工厂达人——出纳管理

出纳流程

 


出纳业务

◆ 清晰明了的出纳管理：出纳管理分为现金、银行存款、票据、报表等几大部分，流程清晰明了，一目了然。

◆ 强大的对帐功能：银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合应用，提供现金日记账与库存现金每日对账，实现现金的日清月结。

◆ 支票管理：方便管理所开具的支票，替代从登记到核销、打印一系列繁琐的手工运作。

出纳分析

◆ 分析报表如：《资金日报表》、《资金月报表》、《长期未达账》和《银行存款余额调节表》等。

 


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