善用ERP系统改善企业帐款管理

企业产品销售后,必须从厂商手中顺利收回所有货款销账,是每间企业困难而又重要的工作。因为应收帐款管理的完善与否,将马上影响公司财报与获利。而由于不同行业的应收应付款条件差异,常常造成企业营运资金缺口。若对应收应付天数无法提前规划安排处理,势必引发企业资金周转不灵。

企业在帐款管理上常碰到的难题

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流程

1、未能及时掌握应收、应付账款状况─ 和销售部门、采购部门存在一个时间差,当销售产生时,账面上还不能实时显现。

2、难以进行有效的分次付款追溯─ 分次付款增加了工作量,不但查询困难更无法有效追溯帐款。

3、成本费用难以摊入各对应的产品成本中─ 收入费用无法标明对应来源,导致成本费用难以摊入各对应的产品成本中。

4、后续对单冲款难以追踪─ 订金无法关联具体订单,后续对单冲款难追踪。

5、帐款核对不易─ 交易对象与帐款对象不同,冲款难以区分,容易冲错。

6、进出口中产生的索赔难以记录在帐款中。

7、收到票据和银行存款无法直接关联到出纳作业中。

正航ERP为企业应收帐款带来马上效益

正航ERP帐款管理,可对企业的往来帐款进行综合性高效率管理。各业务模块产生的应收付账款,可在帐款管理的批次收款与批次付款中进行冲款;帐款可以与票据相衔接;信用额度有助于您随时了解客户的信用状况;业务模块产生的收入与费用,可在收入单与费用单中显示。帐款管理提供方便进口、出口管理的厂商索赔单与客户索赔单;同时可实时准确的提供给客户与厂商往来帐款余额数据,提供各种分析报表,如帐龄分析、回收分析、超限分析、信用风险、统计等报表。透过各种分析报表,帮助您准确的进行资金的调配,并提高资金的利用效率。

1、ERP系统可依据日常的收付账款作业,进行客户应收未收、厂商应付未付账款统一管理,快捷、方便对帐,准确掌握企业往来帐款。

2、提供单据状态功能可随时查看单据的冲款状况。

3、具有处理现销、现购、赊销、赊购及信用卡付款等帐款交易方式。

4、系统将收付款单可按帐款归属+部门+币别+项目区间+人员区间+交易区间+预收区间+帐月区间等进行冲款,实现快速冲款,且允许在收付款单中直接做折让等交易。

5、收到或支出订金可在收款单、付款单中预收付管理,关联具体订单。实际冲款时可取用原预收付款冲款。

正航ERP帐款管理

6、进口、出口交易中产生的厂商索赔、客户索赔可在厂商索赔单、客户索赔单中进行统一管理。

7、现收现付关联银行作业,自动生成存提款单,简化出纳工作。

8、应收、应付帐款分别与应收、应付票据衔接。可新增票据或取用票据,实现直接以票据进行冲款。

9、各业务单据产生的收入、费用可在帐款管理的收入单、费用单中统一体现,且可具体指定到对应来源单,费用直接参与来源单的成本分摊。

10、系统提供帐款明细、统计、回收、帐龄、跟催、超限分析等报表,并可按客户、供货商、业务员、帐月、部门、项目等多种条件进行查阅。

全新正航ERP先进帐款管理,无论您是任何类型的企业、批发、零售还是制造,都能完全适应您的业务方式。透过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,并提高资金的利用效率。