电子制造企业资金预测,掌握资金流动态

在传统产业与现代科技相融合的时代,电子制造企业的财务管理工作不再是简单的处理支出、收入之间的关系。为了更好的做好资金管理,企业一般都会提前做好资金预测,erp系统的加入顺应了时代的发展,帮助企业掌握资金流动态,不断推动企业的财务改革,提升管理运作水平。

电子制造企业财务支出,由财务经理提前预估企业在下个季度可变现运用的资金有多少。例如:企业预计在下个季度末投资某个项目500万元,在当前季度最后一天之前,就要计算出当前资金情况,并进行预估资金测算。传统的资金预测方式是通过人工计算,计算截止投资日前,企业预计各项资金流入、资金流出做计算,例如:

1)预计可收回来的帐款有多少?

2)预计要付出去货款有多少?

3)可用的现金和银行存款有多少?

4)预估出可能会发生的费用多少?

5)根据费用预算,预估固定发生的费用有多少?

   … …

电子制造企业及时、准确的对资金预测,有利于企业掌握资金流动态,对资金余额预计盈余短缺,及时做好资金筹资,投资决策。如果只是人工计算,不仅工作量大,而且还容易出现遗漏,造成计算结果错误,甚至影响到企业的利益。企业要屏蔽资金预测风险隐患,可以通过erp系统财务管理手段进行管理。

正航erp系统财务管理,针对企业资金预测,提供专业的解决方向。

1、系统不定期预估资金:不在预估方案范围内的,可能会发生的,但不经常发生的费用需使用“不定期预估单”

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正航erp系统-不定期预估单

2、灵活的资金预估模板,设置哪些业务单据(如应收确认单、应付确认单、费用报销单等)为预计发生的资金流入、流出。

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正航erp系统-资金预估模板

3、可设置多种方案,对不定期预估项目(如:预算外的各种费用或收入)、定期预估项目(如:预算内要发生的固定费用或是固定收入)、可用资金项目(如:现金或银行存款的账户余额)等分别进行设置。

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正航erp系统-资金预估方案1

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正航erp系统-资金预估方案2

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正航erp系统-资金预估方案3

4、系统提供资金预估报表,查看全部资金流入流出的预估分期汇总情况。

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正航erp系统-资金预估汇总表

通过正航erp系统财务管理提供的各种资金预测表单,帮助企业更好的做好资金预测,掌握资金流动态,为经营者提供可行、科技的决策数据支撑。


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