ERP系统出纳开账怎么开?ERP管理系统出纳开账介绍

ERP管理系统出纳管理模块,是企业管理资金的重要手段,出纳管理可以完全记录企业现金及银行的各项开支及收入,并分门别类进行统计分析,使企业可以即时了解资金的来源及去向,帮助企业更合理的使用资金。本篇文章着重介绍ERP管理系统出纳开账操作。

ERP管理系统出纳开账

ERP管理系统出纳开账包括:出纳开账日期维护、基础资料维护、出纳期初余额录入等。这三者当中,出纳期初余额录入是基础,用户需谨慎操作,避免后续数据出现错误。

ERP管理系统-期初余额录入

出纳期初余额录入

出纳期初余额录入是正常使用出纳的前提,只有期初余额录入正确了,才能保证以后的帐实相符。所以在录入时,一定要保证录入的数据与实际数据一致。出纳期初余额录入,常用字段有以下几种:

日记帐期初余额】:用于录入期初开帐时,该银行存款帐户的财务帐面原币金额。

对帐单期初余额】:用来录入银行提供的该银行存款在银行中的实际存款金额。

调节后日记帐余额/对帐单余额】:用来反映因存在未达帐造成的日记帐与银行帐之间不等时,经过登打银行未达帐与企业未达帐后,日记帐与银行对帐单余额是否一致。只有当两者一致时,才能结束初始化,否则不允许结束初始化。本栏位不允许编辑。

结果平衡】:用来标识银行存款日记帐与银行对帐单之间,两者是否平衡。若调节后日记帐余额等于调节后对帐单余额,系统自动会标上平衡标记。只有所有银行存款帐户的结果都平衡,才能结束初始化。

期初未达帐】→【银行未达帐】:

作用:用于登打企业已收付款,但银行尚未收付款的记录

ERP管理系统--银行未达账

ERP管理系统--银行未达账

企业已收款金额】:用于录入企业已经收款入帐,但银行未收款入帐的金额。每一行只能维护一个收款或付款,不能同时录入收款金额和付款金额。

企业已付款金额】:用于录入企业已经付款入帐,但银行未付款入帐的金额。每一行只能维护一个收款或付款,不能同时录入收款金额和付款金额。

期初未达帐】→【企业未达帐】:

作用:用于登打银行已收付款入帐,但企业尚未收付款的记录

ERP管理系统--企业未达账

ERP管理系统--银行未达账

银行已收款金额】:用于录入银行已经收款入帐,但企业未收款入帐的金额。

银行已付款金额】:用于录入银行已经付款入帐,但企业未付款入帐的金额。


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