财务对账必备报表:正航ERP《应收账款对账表》

  • 作者:正航软件
  • 2023-11-16

一、正航ERP《应收账款对账表》用途


正航ERP《应收账款对账表》主要用于查询和分析某个特定时段内客户订单的应收、未收和核销情况。通过这个表格,企业可以清晰地了解到各个客户在指定时间段内每个订单的应收款项、预收款项以及已经核销的款项,帮助财务人员对账更清晰,为企业提供有力的数据支持,更好地进行财务管理和决策。

 

二、正航ERP《应收账款对账表》


正航ERP《应收账款对账表》包含了单据的基本信息、开票状况以及应收款金额、冲款金额和未收金额等数据。

 

1. 开票状况


该表格中包含了未开票、部分开票和完全开票三种状况。企业可以根据这些信息了解到客户在指定时间段内的开票情况,以便及时跟进和催收。


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正航ERP《应收账款对账表》:基本信息&开票状况


2. 应收款


客户尚未支付的款项。在《应收账款对账表》中,企业可以清晰地看到每个客户的应收款项金额,从而更好地掌握企业的财务状况。


3. 现收金额


指企业在指定时间段内实际收到的客户款项。通过对比应收款和现收金额,企业可以及时了解到客户的付款情况。


4. 冲款金额


指企业在指定时间段内为客户冲抵的款项。企业可以通过查看冲款金额,了解到客户之间的往来情况,让企业的现金流更好管理


5. 折让金额


指企业在销售过程中,因为促销而给客户的相应优惠。通过这个折让金额的数据,让未收的金额数据更准确,避免因为忘记给客户的优惠而导致最终数据出错。


6. 未收金额


指的是企业在特定时间范围内尚未收取到的客户付款。通过查看未收金额,企业可以了解到客户的付款进度,以便及时跟进和催收应收款项。


yingshou2.png 正航ERP《应收账款对账表》

正航ERP《应收账款对账表》


通过使用正航ERP《应收账款对账表》,企业可以直观的看到应收、未收和核销的情况,让账务对账更清晰,跟进、催收更明确。


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