正航ERP《应付账款统计表》:应付信息尽在掌握

  • 作者:正航软件
  • 2023-11-22

一、正航ERP《应付账款统计表》用途


正航ERP《应付账款统计表》是主要用于统计供应商在某个时间段内的应付信息。


这些信息包括期初、本期变动和期末应付情况,帮助企业全面了解应付账款的状况,从而控制好现金流的平衡,以便更好地进行规划和财务管理

 

二、正航ERP《应付账款统计表》内容


正航ERP《应付账款统计表》包含了采购订单的基本信息和应付状况,为企业提供了全面、详细的应付账款数据。


其中,应付状况包含期初、本期和期末等关键信息,让企业能更直观的看到某段时间内预付、应付、取用账款的情况。


1. 期初


期初部分主要包含预付款、应付款等信息。通过对期初数据的统计,企业可以了解在某一时间段开始时,应付账款的基本情况。


2. 本期


本期部分主要包含预付款、取用预付、应付款、已冲款、现付等信息。


  •  预付款:指企业在本期采购过程中预先支付给供应商的款项;

  •  取用预付:指企业从前期预付款中扣除的部分;

  •  应付款:指企业在本期内尚未支付给供应商的款项;

  •  已冲款:指公司已向供应商支付的费用。;

  •  现付:指企业以现金形式支付给供应商的款项。

通过对本期数据的统计,企业可以了解在查询的这段时间内,应付账款的变化情况。


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正航ERP《应付账款统计表》


3. 期末


期末部分主要包含预付款、应付款和余额等信息。


  • 余额:指企业在本期期末应付账款的净额(期末应付-期末预付)。通过对期末数据的统计,企业可以了解在某一时间段结束时,应付账款的总体状况。


通过查询正航ERP《应付账款统计表》应付账款基本情况、本期变动情况以及期末总体状况等信息,有助于企业更好地进行财务分析和决策,确保资金的合理运用,降低财务风险。


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