财务应付结转必备报表:《应付暂估结转统计表》

  • 作者:正航软件
  • 2023-11-23

一、正航ERP《应付暂估结转统计表》用途


正航ERP《应付暂估结转统计表》主要用于查看某会计期已入库多少,存在多少已入库未对账的应付暂估,月末结账时,需与财务应付暂估科目进行核对,以确保数据的准确和完整。


通过正航ERP《应付暂估结转统计表》,企业可以清晰地了解到在某一特定时期内,已经收到的货物数量以及尚未进行对账的应付款项,帮助企业实现更好的财务管理和资金运作。

 

二、正航ERP《应付暂估结转统计表》内容


正航ERP《应付暂估结转统计表》包含了采购订单的基本信息、期初结存、本期暂估、本期结算和期末结存等详细数据。这些数据可以帮助企业更好地掌握某段时间的采购和成本情况,合理安排制定生产计划和资金管理。


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正航ERP《应付暂估结转统计表》

 

1. 期初结存


期初结存是指企业在某一会计期开始时的应付金额结存数据。通过对比期初结存和期末结存,企业可以了解到在这一会计期间内,资金应付的变化情况。


2. 本期暂估


本期暂估是指在某一会计期内,企业根据采购订单预计需要支付的款项。这一数据可以帮助企业预测未来的资金需求,提前做好资金筹措工作。


3. 本期结算


本期结算是指在某一会计期内,企业实际支付给供应商的款项。通过对比本期暂估和本期结算,企业可以了解到在这一会计期间内,应付款项的实际变化情况。


4. 期末结存


期末结存是指企业在某一会计期结束时的剩余应付金额情况。


除了上述这些关键的应付信息之外,正航ERP《应付暂估结转统计表》的项目类型还能从产品和收入费用项目两个维度来进行不同的查询,信息查询更有针对性。


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正航ERP《应付暂估结转统计表》:项目类型


例如,企业可以根据产品类别进行查询,了解不同产品的成本数量;也可以根据收入费用项目进行查询,了解不同费用项目的应付款项情况。这有助于企业更好地进行成本控制和资金管理。


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